长城久鑫保本混合基金净值查询,000649基金今天净值,历史净值天天查

昔日最新净值1.03060.0005 0.0500%2018-09-28
实时不日估值(仅供参考)1.03020.0001 0.0114%2018-09-28 16:35:06
  • 累计净值:
  • 证明正确合理日期:2014-07-30
  • 基金典型:得失相当型
  • 复兴一份遗产:亿份
  • 当服务员:长城粉底
  • 近期提供货物:亿
将近使驻扎,长城久鑫得失相当混合(000649)基金累计退位
净值日 基金行为准则 基金专门名称 最新单位净值 最新累计净值 终极单位净值 前期累计净值 日增加 日增长速率
2018-09-28 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0306 1.0301 1.2611 0.0005 0.0500%
2018-09-27 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0301 1.2611 1.0311 1.2623 -0.0010 -0.0970%
2018-09-26 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0311 1.2623 1.0304 1.2614 0.0007 0.0679%
2018-09-25 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0304 1.2614 1.0305 1.2616 -0.0001 -0.0097%
2018-09-21 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0305 1.2616 1.0298 1.2607 0.0007 0.0680%
2018-09-20 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0298 1.2607 1.0279 1.2584 0.0019 0.1848%
2018-09-19 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0279 1.2584 1.0260 1.2561 0.0019 0.1852%
2018-09-18 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0260 1.2561 1.0242 1.2539 0.0018 0.1757%
2018-09-17 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0242 1.2539 1.0252 1.2551 -0.0010 -0.0975%
2018-09-14 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0252 1.2551 1.0262 1.2563 -0.0010 -0.0974%
2018-09-13 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0262 1.2563 1.0260 1.2561 0.0002 0.0195%
2018-09-12 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0260 1.2561 1.0275 1.2579 -0.0015 -0.1460%
2018-09-11 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0275 1.2579 1.0279 1.2584 -0.0004 -0.0389%
2018-09-10 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0279 1.2584 1.0293 1.2601 -0.0014 -0.1360%
2018-09-07 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0293 1.2601 1.0296 1.2605 -0.0003 -0.0291%
2018-09-06 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0296 1.2605 1.0314 1.2627 -0.0018 -0.1745%
2018-09-05 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0314 1.2627 1.0349 1.2670 -0.0035 -0.3382%
2018-09-04 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0349 1.2670 1.0337 1.2655 0.0012 0.1161%
2018-09-03 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0337 1.2655 1.0341 1.2660 -0.0004 -0.0387%
2018-08-31 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0341 1.2660 1.0359 1.2682 -0.0018 -0.1738%
2018-08-30 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0359 1.2682 1.0378 1.2705 -0.0019 -0.1831%
2018-08-29 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0378 1.2705 1.0381 1.2709 -0.0003 -0.0289%
2018-08-28 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0381 1.2709 1.0380 1.2707 0.0001 0.0096%
2018-08-27 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0380 1.2707 1.0360 1.2683 0.0020 0.1931%
2018-08-24 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0360 1.2683 1.0348 1.2668 0.0012 0.1160%
2018-08-23 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0348 1.2668 1.0339 1.2657 0.0009 0.0870%
2018-08-22 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0339 1.2657 1.0334 1.2652 0.0005 0.0484%
2018-08-21 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0334 1.2651 1.0301 1.2611 0.0033 0.3204%
2018-08-20 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0301 1.2611 1.0292 1.2600 0.0009 0.0874%
2018-08-17 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0292 1.2600 1.0317 1.2630 -0.0025 -0.2423%
2018-08-16 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0317 1.2630 1.0309 1.2621 0.0008 0.0776%
2018-08-15 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0309 1.2621 1.0340 1.2658 -0.0031 -0.2998%
2018-08-14 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0340 1.2658 1.0343 1.2662 -0.0003 -0.0290%
2018-08-13 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0343 1.2662 1.0338 1.2656 0.0005 0.0484%
2018-08-10 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0338 1.2656 1.0337 1.2655 0.0001 0.0097%
2018-08-09 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0337 1.2655 1.0316 1.2629 0.0021 0.2036%
2018-08-08 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0316 1.2629 1.0328 1.2644 -0.0012 -0.1162%
2018-08-07 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0328 1.2644 1.0307 1.2618 0.0021 0.2037%
2018-08-06 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0307 1.2618 1.0324 1.2639 -0.0017 -0.1647%
2018-08-03 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0324 1.2639 1.0338 1.2656 -0.0014 -0.1354%
2018-08-02 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0338 1.2656 1.0362 1.2685 -0.0024 -0.2316%
2018-08-01 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0362 1.2685 1.0382 1.2710 -0.0020 -0.1926%
2018-07-31 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0382 1.2710 1.0388 1.2717 -0.0006 -0.0578%
2018-07-30 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0388 1.2717 1.0398 1.2729 -0.0010 -0.0962%
2018-07-27 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0398 1.2729 1.0404 1.2737 -0.0006 -0.0577%
2018-07-26 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0404 1.2737 1.0418 1.2754 -0.0014 -0.1344%
2018-07-25 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0418 1.2754 1.0428 1.2766 -0.0010 -0.0959%
2018-07-24 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0428 1.2766 1.0423 1.2760 0.0005 0.0480%
2018-07-23 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0423 1.2760 1.0444 1.2786 -0.0021 -0.2011%
2018-07-20 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0444 1.2786 1.0435 1.2775 0.0009 0.0862%
2018-07-19 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0435 1.2775 1.0440 1.2781 -0.0005 -0.0479%
2018-07-18 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0440 1.2781 1.0462 1.2808 -0.0022 -0.2103%
2018-07-17 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0462 1.2808 1.0475 1.2824 -0.0013 -0.1241%
2018-07-16 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0475 1.2824 1.0484 1.2835 -0.0009 -0.0858%
2018-07-13 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0484 1.2835 1.0451 1.2794 0.0033 0.3158%
2018-07-12 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0451 1.2794 1.0423 1.2760 0.0028 0.2686%
2018-07-11 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0423 1.2760 1.0435 1.2775 -0.0012 -0.1150%
2018-07-10 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0435 1.2775 1.0428 1.2766 0.0007 0.0671%
2018-07-09 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0428 1.2766 1.0406 1.2739 0.0022 0.2114%
2018-07-06 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0406 1.2739 1.0416 1.2752 -0.0010 -0.0960%
2018-07-05 000649 长城久鑫得失相当混合 1.0416 1.2752 1.0435 1.2775 -0.0019 -0.1821%

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