关于印发财务报销制度及报销流程的通知

吉公新201735

济源市工业界和数据化佣金

在附近的印发财务报销制度及报销工艺处理的关照

机关和机关,直属单位:

《财务报销制度及报销工艺处理》已节约委员会有建立组织集团会书房经过,它如今蜡纸油印件和赠送你。,请本着良心的居住安装启用。。

                                  201745

财务报销制度及报销工艺处理

为了增强资产运用和金融经营,适合预算必要的维护、节约的与筹资的效能根本的,根底现行财务条例、策略,结婚我的实践形势,特意规划制度。

一、借经营条例与专款顺序

(1)借经营章程

1.游览借。根本的上,运用公卡结算。,贸易游览者出于公职人员使遭受必要暂时借。,必要审批表和互相牵连档案。:《XX举行或照顾会议关照和借单,按定额专款,月动差归程5报销顺序在每一任务日内处置。。

2.静止暂时借。如营业费、周转基金等。,专款人应即时泄漏。,除营运资产外,静止借不得借月。。

3.借销售额预备。借销售额应以赞同的偿付档案和借为根底。,实践还债。

4.专款人根本的上不容再借。。

(二)专款处理

1.专款人本着章程填写借清单。。留意借的使遭受、借钱平等的。,无更改、专款人、专款日期、还款日期等。。

2.审批工艺处理。本着良心的财务副总监的审批任务。

3.公有节约领取。本着赞同的借方法向财务机关专款。

二、报销经营章程及报销工艺处理

(1)费报销的普通章程

1.不变的消耗章程。接见、乘公共汽车耐用的、文印、消耗品及静止公事项,命名或命名命名的以某种方式待人的人便宜货或消耗。。

2.费章程。5000元大发展、在下层举行或照顾会议上不用书房预算发展。,接近末期的,我们家将请教举行或照顾会议纪要报销。。

3.绝对的的发展眼界和标准。偿付标准在互相牵连档案中章程。,超标准件不得报销。,它理应由关于个人的简讯承当。。即使公职人员开销和姓名无正式还债。。

4.广告标准。

1填写费记述。填写前盖并绝对的填写所需以草案约束。,表明附件的音量。,钱大小写在地上爬(无更改,费或使遭受简述。执行一事一清制度,什么都可以节约事情发展都推动的清算。,与此项事情互相牵连的费不应报销。,差别中队票据的类别与贴,中止应与费索取者相一致。。报销票据归档、平整。

2)发票标准。锻炼事项、时期该当与票据相一致。,对公务的真实影响。报销任职于推动的达到应和的法度中止。,票据客户规定、品名标准、出票人姓名、控诉时期、发行人的扁囊药剂推动的是真实的。、完好。

5.时期资格。将署名的报销票据搀扶财务处,财务机关在财务机关章程的条款内。1-10惩罚顺序。耽搁的条款将不被处置到下个月。。每年在11月底前(最新)1210前),将所相当报销票据发送财务机关。,为了转移本钱,每年的资产无法领取。。

(二)报销很多的事情费的明细的章程

1.工厂费报销。便宜货工厂用品推动的附有MEC的明细的清单。,被以某种方式待人的人印痕。。工厂用品的运用推动的有明细的的发展以草案约束清单。。

2.报销运费费。路桥的报销推动的附有一份传送清单。,并由工厂室主席或副主席署名。、副署长署名,插上插头扁囊药剂。耐用的费推动的附在耐用的清单上。,球棒署名,并由耐用的事情用印。。

3.报销费报销。推动的附上被单的明细的清单。,职员署名,并由蜡纸油印件机用印。。

4.举行或照顾会议费、交朋友费的报销。建立组织传唤的举行或照顾会议、交朋友,须互相牵连举行或照顾会议、交朋友放映和静止档案(灵包孕:时期、遗址、照顾任职于、标准等。),举行或照顾会议费、交朋友费结算清单等。。报销根据《济源市大众政府工厂室在附近的印发济源市市级举行或照顾会议费经营办法的关照》(济政办201474号)、在附近的发行MUIC交朋友费经营办法的关照2014151号)。

5.盘缠报销。事前审批,预先偿付。应附上列席或交朋友的互相牵连档案。、市工业界和数据化佣金观光审批表、盘缠报销表。报销根据《济源市公有节约局在附近的印发〈济源市市直机关和机构差盘缠经营办法〉的关照》(济财2014149号)。另外,我们家运用运费工具作为航空器。,运用公客票报销(特别记分)GP+12数字)。

6.交际费报销。封信、公员接见表(廉政公署督导组印痕)、主席署名、接纳本钱清单,一张书桌上用的,一票,每一解决。。根本的上把持伴随餐的音量。1-3在人外面,与公务无干的人,不照顾伴随饭。。报销是以市级工厂室为根底的。市政工厂厅发行《在附近的抬出去T的关照》201215号)。

7.去世费报销。必要一套涉及海内审批的档案。河南省公有节约厅转发报销根据河南外交部侨务部外交部在附近的印发《关照》的关照2014150号)、在附近的河南省公有节约厅的增殖河南省外交部转发FINA部国家外国专家局在附近的印发因公短期出国交朋友费经营办法的关照〉的关照〉的关照》(济财2014153号)。

8.国民费报销。事前审批,预先偿付。附上市工业界和数据化佣金赞同书、国民任务放映或互相牵连档案。

9.较大专项费的报销。锻炼放映应在以草案约束功劳中举行。、费预算。预先本着涉及章程报销。

(三)还债处理

1.报销任职于将报销原始中止。、平整,偿付单的求交运算先前成功。、合适的。

2.卢乔飞倩是工厂室主席。或副主席复核署名,副署长署名。

3.财务处审计署名。

4.廉政公署督察组反省署名。。

5.掌管审批副主席。

6.本着良心的财务副主席赞同和赞同。。

7.主席赞同和赞同。。

8.偿付日的偿付。

三、满足需要卡运用及报销工艺处理

(1)公卡运用章程

1.公卡经营。预算单位与公职人员信用卡代劳筑订约了草案。,公员致力于公卡。

2.运用公职人员卡。本着济源市大众政府工厂室《在附近的抬出去济源市预算单位公卡推动结算所含之物的关照》(济政办〔201251公费、印刷费、邮电费、差盘缠、举行或照顾会议费、公接见费、乘公共汽车耐用的费由立即领取O领取。。根底章程,未运用的正式卡应领取。,形势不克不及报销。,由经营任职于本着良心的。。在公务的日常锻炼中,本地居民将不能的,增加现钞运用量,高处运用公职人员卡率,使发誓运用公职人员卡使成比例。

3.鉴于以下使遭受,无正式卡结算是容许的。。在城市中无信用卡授权的单一骗局的本地居民200公共发展少于大众币;按章程领取给关于个人的简讯的费;公证费、快递费、马鞍过路费、给予车费等眼前要不是现钞结算。。除上述的形势外,鉴于特别形势,不会有的运用公卡T。,该当由单位领导赞同。。

(二)公卡结算的根本顺序和报销顺序

第一步,公共满足需要查问,运用信用卡刷卡消耗,达到并保存费报销单以偿付i。

居第二位的步,在公卡的免息期,偿付发票、消耗买卖承认收到、互相牵连结业证书的报销(报销经营章程),根底我们家的报销工艺处理,签批。,并向财务机关报销。。

第三步,财务科以消耗买卖承认收到上的买卖日期、卡号、消耗量为键入,经过集合的P浓缩物应和的消耗数据。,并本着章程举行审计。,报销适合公卡结算资格的费。属于那个不属于公共发展的人。,我报销本人。

  济源工业界数据技术工厂室     201745印 

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